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金价回温、投资者需小心留意？

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Publish date: Thu, 23 Mar 2023, 10:51 PM
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在 Silicon Valley Bank（“SVB”）的崩塌事件之后，我们可以看到整体市场都出现人心惶惶的景象...

而以目前来说金价在最近也重新回到了 2,000 USD/OZ 的水平，香港的恒生指数也在今天一度跌破 19,000 的大关，所幸在收盘前又重新站稳了阵脚…

图片来源：TradingView

那对于中国区域在疫情之后就一直不断的在市场收购黄金的说法呢，由于没有办法得到验证，因此这里版主就不多说了，不过，今天我们更需要留意的是，接下来美国银行的整体走向。

首先，近期内版主也了解到许多美国银行所持有的美国债卷都因为美联储夸张的升息幅度，进而导致他们所持有的长期美国债卷陷入了 “账面亏损”。

不过，这些 Hold-to-Maturity（“HTM”）债卷在升息后的估值变化呢，其实都不会反映在银行股的资产负债表内，只是在备注（“Foot Note”）中有提及而已，那么美国市场要如何应对这一个困局呢？

据了解，在上周的时候，美联储就宣布了会为这些持有 HTM 债卷的银行 “创造” 流动性，说白了就是银行将这些 HTM 债卷暂时 “转移” 到美联储的账本上，然后支付大约 5.0% ~ 6.0% 的利息，在 1 年后将这些 HTM 债卷赎回。

确实，这会短暂的为银行创造流动性，也将潜在的 “炸弹” 至少推迟 1 年再爆炸，不过如果出现什么基本上的问题的话，挤兑的发生仍然无法被避免，到时候仍然会有市场倒塌的风险。

而在接下来的 3 月 22 日中，美联储会再一次探讨是否需要升息，但现在局面是 – 如果他们继续升息的话，就会有越来越多持有 HTM 债卷的银行面临亏损，但如果不升息的话，现阶段来说又无法压制通膨，那么他们到底会怎么做呢？

这一点版主不知道，不然的话版主早都跑去美国了...

但是呢，不排除会出现爆冷门暂时降息以稳定军心的情况，虽然这一个可能性相当微小，但黑天鹅总是在我们不经意中出现。

然而，这还是治标不治本的短期做法，所以读者们一定要做好准备。

其实除了黄金之外，其实市场中还有另一种避险或者对冲风险的工具 – 凭单（“Warrants”）。

在这样的大环境之下，其实购买指数的 Put Warrant 可以说是一个 “保险”，万一市场真的是崩塌的话，那么该 Put Warrant 可以给予的赔偿是相当大的，当然对于溢价方面读者们还是要小心留意，并且到期日（“Maturity”）也尽量选较远的时间点为妙。

总而言之，我们再次进入了一个股市的 “未知领域”，而我们作为投资者应该思考的不是为什么这些事件会发生，而是如果发生或不发生，我们要有什么对应的手段。

那么作为投资者的你，对于当前的市场又有什么样的看法呢？

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